Pada artikel kali ini saya akan membahas tentang “TRADING SISTEM” dan mengapa seorang trader yang sukses WAJIB memiliki TRADING SISTEM.

Semua hal yang terjadi di dunia ini bergerak dalam sebuah SISTEM. Anda tidak percaya? Saya berikan contoh : Misalkan Anda adalah seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan terbuka (TBK). Perusahaan memiliki SISTEM yang mengatur jam kerja/jadwal kerja para karyawannya. Misal, dalam seminggu anda WAJIB masuk kantor, dengan jam kerja selama 40 jam/minggu, atau 8 jam/hari. Perusahaan kemudian mengatur lagi jadwal kerja harian, misalnya : Anda masuk kantor pukul 07.30 pagi, istirahat pukul 12-13 siang, kemudian masuk lagi pukul 13-16.30. Total jam kerja anda dalam sehari = 8 jam. Demikian berlangsung dari hari senin-jumat, dan pada hari sabtu&minggu, perusahaan memberikan libur untuk anda. Jika Anda mentaati sistem jam/jadwal kerja ini, maka perusahaan memberikan REWARD kepada anda, berupa upah/gaji. Namun, jika anda melanggar sistem jam/jadwal kerja ini, maka perusahaan memberikan PUNISHMENT, berupa teguran/surat peringatan/sanksi pemotongan upah, dan anda membiarkan diri anda terkena RISK jika melanggar sebuah sistem/aturan.

Demikian pula halnya dengan seorang trader, adalah sebuah keharusan untuk memiliki sistem trading, dan money management (management resiko). Bagian sistem trading akan saya bahas pada artikel kali ini, sedangkan bagian money management sudah pernah saya tulis di artikel sebelumnya, klik disini. Semua keputusan trading yang diambil oleh seorang trader harus sudah melewati SOP (Standard Operating Procedur)/syarat-syarat tertentu yang sudah anda tentukan sebelumnya.  Trading tanpa memiliki SOP/Trading System, bisa dianalogikan bak anda seorang pilot yang akan menerbangkan pesawat, tanpa memiliki/mematuhi check-list untuk menerbangkan pesawat, sangat BERBAHAYA! Jika seorang pilot dapat membahayakan nyawa ratusan penumpang, maka seorang trader dapat membahayakan modal/equity tradingnya.

Ada banyak system trading, yang dapat anda pilih, antara lain :

• Buy on Breakout
• Trend Follower
• Swing
• Scalping
• Momentum
• Pattern
• Support and Resistance

Dari sekian banyak pilihan system trading di atas, maka anda tentukan dahulu pilihan system trading yang anda inginkan/sesuai dengan kenyamanan anda. 

Pada artikel ini, saya akan fokuskan pembahasan pada system trading Trend Follower dan Buy on Breakout, yang menjadi pilihan saya.  Salah satu aliran system trading trend follower adalah Original Turtle Trading System, yang diciptakan oleh Richard Dennis dan William Eckhardt pada dekade tahun 1980 sampai 1990-an.

Original Turtle Trading Rules by Richard Dennis and William Eckhardt

Jika anda berminat, anda dapat mengunduh/download pdf file dari Turtle Trading System pada link dropbox atau link googledrive ini, saya berikan secara free/gratis.

Koleksi pribadi e-books Turtle trading system juga saya bagikan di link google drive berikut. 

Pada bagian pertama papernya, Dennis dan Eckhardt memaparkan tentang komponen dari system trading yang utuh/komplit. Berikut saya kutip sesuai dengan aslinya :

The Components of a Complete Trading System (Dennis and Eckhardt, 1993)  :

A Complete Trading System covers each of the decisions required for successful trading :

• Markets : What to buy or sell,
• Position sizing : How much to buy or sell,
• Entries : When to buy or sell,
• Stops : When to get out of a losing position,
• Exits : When to get out of a winning position,
• Tactics : How to buy or sell.

Dan berikut adalah SOP/Standard Operating Procedure atau Check lists dari Turtle Trading System yang dapat saya rangkum dari paper/artikel tulisan Dennis dan Eckhardt :

• ENTRIES : Buy on Breakout, dibagi menjadi dua :

System-1 : Buy on 20-day Breakout

System-2 : Buy on 55-day Breakout

• POSITION SIZING :

Maximum Risk per Trade (RPT) = 2% x Equity (modal)

• STOP LOSE : 

SL = 2N, where N = Average True Range (ATR) 

• EXITS : Turtle do not recommend for take profit!

System-1 : Exit on 10-day Low

System-2 : Exit on 20-day Low

APLIKASI TURTLE TRADING SYSTEM PADA REAL MARKET :

Berikut salah satu aplikasi Turtle Trading System pada saham, misalnya ASII (Astra International). 

Aplikasi Turtle Trading System pada SAHAM ASII

ASII muncul sinyal buy Turtle system-2 pada tanggal 30-Okt 2018 harga pada harga 7625 (upper channel 55-day).  Posisi penutupan tanggal 09-Nov di harga 8175, masih hold dengan floating profit +7%.

APLIKASI TRADING SYSTEM SESUAI STYLE ANDA :

Setelah memahami suatu trading system tertentu, misal Turtle Trading System, anda dapat memodifikasi beberapa rules yang sesuai dengan style dan kenyamanan anda sebagai seorang trader.

Misal, berikut hasil modifikasi Turtle Trading System, yang saya beri nama/brand : TMTN (Teenage Mutant Turtle Ninja) Trading System 

• ENTRIES : Buy on Breakout, dibagi menjadi dua :

System-1 : Buy on 20-day Breakout

System-2 : Buy on 55-day Breakout

• POSITION SIZING :

Maximum Risk per Trade (RPT) = 0.5% x Equity (modal)

• STOP LOSE : 

SL = Previous Low - 2 Tick 

• EXITS : Turtle do not recommend for take profit!

System-1 and 2 : Exit on 5-day Low

APLIKASI TMTN TRADING SYSTEM PADA REAL MARKET :

Berikut salah satu aplikasi TMTN Trading System pada saham, misalnya SMCB (Holcim Indonesia). 

Aplikasi TMTN Trading System pada SAHAM SMCB

SMCB muncul sinyal buy Turtle system-2 pada tanggal 10-Okt 2018 harga pada harga 1150 (upper channel 55-day).  Posisi penutupan tanggal 09-Nov di harga 1900, masih hold dengan floating profit +65% !!! (dan belum sentuh SL/Exit rule).

Demikian konsep, aplikasi dan modifikasi dari suatu TRADING SYSTEM. Semoga bermanfaat.

Salam CUANtastic!

Setelah sukses dalam aplikasi, dan modifikasi suatu trading system sesuai dengan style dan kenyamanan anda sebagai seorang trader, maka langkah berikutnya adalah menerapkan trading system tadi dalam kegiatan trading anda sehari-hari, mulai dari screening, membuat trading plan, menentukan money management, serta mengeksekusi trading plan anda.

Pada artikel sebelumnya (klik disini) telah penulis jelaskan tentang system trading yang penulis modifikasi, yaitu TMTN (Teenage Mutant Turtle Ninja) Trading System.

Berikut penulis bagikan hasil screening mentah untuk TMTN Trading System untuk hari Kamis, 15-Nov-2018 :

Tabel Incaran TMTN utk tgl 15-Nov 2018

Dan berikut portfolio TMTN closing hari Rabu, 13-Nov 2018 :

Portfolio TMTN as per 14-Nov 2018

Tanggal 13 Nov ada 1 barang terbeli, yaitu PTBA, kemudian tgl 14 Nov ada 2 barang terbeli, yaitu PTBA-2 (average up) dan BBNI. Dari 4 posisi yang TMTN pegang/tradingkan, tinggal tersisa 2 stock dalam posisi floating profit (PTBA, PTBA-2), sedangkan 1 stock dalam posisi floating lose (TLKM, BBNI).

Happy Trading!

Salam CUANtastic!

Setelah sukses dalam aplikasi, dan modifikasi suatu trading system sesuai dengan style dan kenyamanan anda sebagai seorang trader, maka langkah berikutnya adalah menerapkan trading system tadi dalam kegiatan trading anda sehari-hari, mulai dari screening, membuat trading plan, menentukan money management, serta mengeksekusi trading plan anda.

Pada artikel sebelumnya (klik disini) telah penulis jelaskan tentang system trading yang penulis modifikasi, yaitu TMTN (Teenage Mutant Turtle Ninja) Trading System.

Berikut penulis bagikan hasil screening mentah untuk TMTN Trading System untuk hari Rabu, 14-Nov-2018 :

Tabel Incaran TMTN utk tgl 14-Nov 2018

Dan berikut portfolio TMTN closing hari Selasa, 13-Nov 2018 :

Portfolio TMTN as per 13-Nov 2018

Dari 2 posisi yang TMTN pegang/tradingkan, tinggal tersisa 1 stock dalam posisi floating lose (TLKM), sedangkan 1 stock terkena trailing stop (BDMN).

Happy Trading!

Salam CUANtastic!

Setelah sukses dalam aplikasi, dan modifikasi suatu trading system sesuai dengan style dan kenyamanan anda sebagai seorang trader, maka langkah berikutnya adalah menerapkan trading system tadi dalam kegiatan trading anda sehari-hari, mulai dari screening, membuat trading plan, menentukan money management, serta mengeksekusi trading plan anda.

Pada artikel sebelumnya (klik disini) telah penulis jelaskan tentang system trading yang penulis modifikasi, yaitu TMTN (Teenage Mutant Turtle Ninja) Trading System.

Berikut penulis bagikan hasil screening mentah untuk TMTN Trading System untuk hari Selasa, 13-Nov-2018 :

Tabel Incaran TMTN utk tgl 13-Nov 2018

Dan berikut portfolio TMTN closing hari Senin, 12-Nov 2018 :

Portfolio TMTN as per 12-Nov 2018

Dari 6 posisi yang TMTN pegang/tradingkan, tinggal tersisa 1 stock dalam posisi floating lose (TLKM), sedangkan 5 stock terkena stop lose/trailing stop (ASII, BDMN, BMRI, SMGR, BBRI).

Happy Trading!

Salam CUANtastic!

Setelah sukses dalam aplikasi, dan modifikasi suatu trading system sesuai dengan style dan kenyamanan anda sebagai seorang trader, maka langkah berikutnya adalah menerapkan trading system tadi dalam kegiatan trading anda sehari-hari, mulai dari screening, membuat trading plan, menentukan money management, serta mengeksekusi trading plan anda.

Pada artikel sebelumnya (klik disini) telah penulis jelaskan tentang system trading yang penulis modifikasi, yaitu TMTN (Teenage Mutant Turtle Ninja) Trading System.

Berikut penulis bagikan hasil screening mentah untuk TMTN Trading System untuk hari Senin, 12-Nov-2018 :

Tabel Incaran TMTN utk tgl 12-Nov 2018

Dan berikut portfolio TMTN closing hari Jumat, 09-Nov 2018 :

Portfolio TMTN as per 09-Nov 2018

Dari 6 posisi yang TMTN pegang/tradingkan, 3 stocks dalam posisi floating profit (ASII, BDMN, SMGR), dan 3 stocks dalam posisi floating lose (BMRI, TLKM, BBRI).

Berikut salah satu aplikasi TMTN Trading System pada saham, misalnya ASII (Astra International) :

Aplikasi TMTN Trading System pada SAHAM ASII

ASII muncul sinyal buy TMTN system-2 pada tanggal 30-Okt 2018 harga pada harga 7650 (upper channel 55-day).  Posisi penutupan tanggal 09-Nov di harga 8175, masih hold dengan floating profit +6.8%.

Happy Trading!

Salam CUANtastic!

Pada artikel kali ini saya akan membahas tentang “TRADING SISTEM” dan mengapa seorang trader yang sukses WAJIB memiliki TRADING SISTEM.

Semua hal yang terjadi di dunia ini bergerak dalam sebuah SISTEM. Anda tidak percaya? Saya berikan contoh : Misalkan Anda adalah seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan terbuka (TBK). Perusahaan memiliki SISTEM yang mengatur jam kerja/jadwal kerja para karyawannya. Misal, dalam seminggu anda WAJIB masuk kantor, dengan jam kerja selama 40 jam/minggu, atau 8 jam/hari. Perusahaan kemudian mengatur lagi jadwal kerja harian, misalnya : Anda masuk kantor pukul 07.30 pagi, istirahat pukul 12-13 siang, kemudian masuk lagi pukul 13-16.30. Total jam kerja anda dalam sehari = 8 jam. Demikian berlangsung dari hari senin-jumat, dan pada hari sabtu&minggu, perusahaan memberikan libur untuk anda. Jika Anda mentaati sistem jam/jadwal kerja ini, maka perusahaan memberikan REWARD kepada anda, berupa upah/gaji. Namun, jika anda melanggar sistem jam/jadwal kerja ini, maka perusahaan memberikan PUNISHMENT, berupa teguran/surat peringatan/sanksi pemotongan upah, dan anda membiarkan diri anda terkena RISK jika melanggar sebuah sistem/aturan.

Demikian pula halnya dengan seorang trader, adalah sebuah keharusan untuk memiliki sistem trading, dan money management (management resiko). Bagian sistem trading akan saya bahas pada artikel kali ini, sedangkan bagian money management sudah pernah saya tulis di artikel sebelumnya, klik disini. Semua keputusan trading yang diambil oleh seorang trader harus sudah melewati SOP (Standard Operating Procedur)/syarat-syarat tertentu yang sudah anda tentukan sebelumnya.  Trading tanpa memiliki SOP/Trading System, bisa dianalogikan bak anda seorang pilot yang akan menerbangkan pesawat, tanpa memiliki/mematuhi check-list untuk menerbangkan pesawat, sangat BERBAHAYA! Jika seorang pilot dapat membahayakan nyawa ratusan penumpang, maka seorang trader dapat membahayakan modal/equity tradingnya.

Ada banyak system trading, yang dapat anda pilih, antara lain :

• Buy on Breakout
• Trend Follower
• Swing
• Scalping
• Momentum
• Pattern
• Support and Resistance

Dari sekian banyak pilihan system trading di atas, maka anda tentukan dahulu pilihan system trading yang anda inginkan/sesuai dengan kenyamanan anda. 

Pada artikel ini, saya akan fokuskan pembahasan pada system trading Trend Follower dan Buy on Breakout, yang menjadi pilihan saya.  Salah satu aliran system trading trend follower adalah Original Turtle Trading System, yang diciptakan oleh Richard Dennis dan William Eckhardt pada dekade tahun 1980 sampai 1990-an.

Original Turtle Trading Rules by Richard Dennis and William Eckhardt

Jika anda berminat, anda dapat mengunduh/download pdf file dari Turtle Trading System pada link dropbox atau link googledrive ini, saya berikan secara free/gratis.

Pada bagian pertama papernya, Dennis dan Eckhardt memaparkan tentang komponen dari system trading yang utuh/komplit. Berikut saya kutip sesuai dengan aslinya :

The Components of a Complete Trading System (Dennis and Eckhardt, 1993)  :

A Complete Trading System covers each of the decisions required for successful trading :

• Markets : What to buy or sell,
• Position sizing : How much to buy or sell,
• Entries : When to buy or sell,
• Stops : When to get out of a losing position,
• Exits : When to get out of a winning position,
• Tactics : How to buy or sell.

Dan berikut adalah SOP/Standard Operating Procedure atau Check lists dari Turtle Trading System yang dapat saya rangkum dari paper/artikel tulisan Dennis dan Eckhardt :

• ENTRIES : Buy on Breakout, dibagi menjadi dua :

System-1 : Buy on 20-day Breakout

System-2 : Buy on 55-day Breakout

• POSITION SIZING :

Maximum Risk per Trade (RPT) = 2% x Equity (modal)

• STOP LOSE : 

SL = 2N, where N = Average True Range (ATR) 

• EXITS : Turtle do not recommend for take profit!

System-1 : Exit on 10-day Low

System-2 : Exit on 20-day Low

APLIKASI TURTLE TRADING SYSTEM PADA REAL MARKET :

Berikut salah satu aplikasi Turtle Trading System pada saham, misalnya ASII (Astra International). 

Aplikasi Turtle Trading System pada SAHAM ASII

ASII muncul sinyal buy Turtle system-2 pada tanggal 30-Okt 2018 harga pada harga 7625 (upper channel 55-day).  Posisi penutupan tanggal 09-Nov di harga 8175, masih hold dengan floating profit +7%.

APLIKASI TRADING SYSTEM SESUAI STYLE ANDA :

Setelah memahami suatu trading system tertentu, misal Turtle Trading System, anda dapat memodifikasi beberapa rules yang sesuai dengan style dan kenyamanan anda sebagai seorang trader.

Misal, berikut hasil modifikasi Turtle Trading System, yang saya beri nama/brand : TMTN (Teenage Mutant Turtle Ninja) Trading System 

• ENTRIES : Buy on Breakout, dibagi menjadi dua :

System-1 : Buy on 20-day Breakout

System-2 : Buy on 55-day Breakout

• POSITION SIZING :

Maximum Risk per Trade (RPT) = 0.5% x Equity (modal)

• STOP LOSE : 

SL = Previous Low - 2 Tick 

• EXITS : Turtle do not recommend for take profit!

System-1 and 2 : Exit on 5-day Low

APLIKASI TMTN TRADING SYSTEM PADA REAL MARKET :

Berikut salah satu aplikasi TMTN Trading System pada saham, misalnya SMCB (Holcim Indonesia). 

Aplikasi TMTN Trading System pada SAHAM SMCB

SMCB muncul sinyal buy Turtle system-2 pada tanggal 10-Okt 2018 harga pada harga 1150 (upper channel 55-day).  Posisi penutupan tanggal 09-Nov di harga 1900, masih hold dengan floating profit +65% !!! (dan belum sentuh SL/Exit rule).

Demikian konsep, aplikasi dan modifikasi dari suatu TRADING SYSTEM. Semoga bermanfaat.

Salam CUANtastic!