[TRADING SAHAM] Kinerja My Equity JULI 2018 : +38.27% vs IHSG -6.61%

Hello Traders,

Bulan Juli 2018 ini kinerja penulis sedikit under performed terhadap kinerja IHSG.  Setelah cukup ofensif selama bulan Mei&Juni yang lalu, penulis kembali menerapkan strategi offensive/menyerang di bulan Juli ini , dengan mempertahankan RPT (ikhlas rugi dalam satu kali entry buy) yaitu 0.5-0.6% dari equity (modal). Meskipun sepanjang bulan Juli 2018 ini, kinerja equity penulis mengalami drawdown (penurunan) cukup dalam, yaitu sebesar -7.5%, dikarenakan Mr.Market (IHSG) juga sedang terkena drawdown, dan hampir semua saham di porfolio penulis terkena imbasnya. Namun, hokinya di minggu ke-4 bulan Juli, equity penulis rebound dan menutup kinerja trading bulan Juli ini “sedikit under performed” yaitu sebesar +0.16% dibanding dengan kinerja bulanan IHSG +2.36%.

Dengan penulis setia pada sistem trading Trend follower dan mempertahankan RPT, dan disiplin menjaga RPM, maka penulis selamat dari drawdown yang dialami sebagian besar trader di bulan Juni ini. 

Berikut portfolio dan kinerja ekuitas penulis per 31-Juli-2018:

Perbandingan Kinerja Penulis Vs IHSG Vs GS PRO bulan Juli 2018

“Bagaimana posisi kinerja penulis ini jika dibandingkan dengan level MI (Manajer Investasi) atau website/mentor berbayar?”

Berikut data yang penulis dapatkan dari website Indopremier sekuritas untuk Top 20 Reksadana saham dengan kinerja terbaik dan Top 3 Manajer Investasi (MI) Terbaik selama bulan Juli 2018:

Performa Top 20 Manajer Investasi (MI) Reksadana Saham (RDS) bulan Juli 2018
Performance Top 3 Manajer Investasi Terbaik di bulan Juli 2018
Kinerja My Equity YTD vs IHSG s/d bulan Juli 2018
Kinerja My Equity Monthly vs IHSG bulan Juli 2018

Ternyata posisi kinerja ekuitas penulis YTD per 31 Juli 2018 (+38.27%) sudah dapat mengungguli kinerja 19 besar Fund Manager Reksadana Saham terbaik. Kinerja penulis hanya sedikit dibawah Fund Manager yang menduduki peringkat pertama yaitu  Simas Syariah Unggulan  (+38.83%).

Kemudian untuk perbandingan kinerja penulis dengan website/mentor berbayar misal Galeri Saham (GS PRO) yang biasanya memungut fee langganan bulanan/tahunan untuk membernya, penulis kembali berhasil mengalahkan kinerja GS PRO, yaitu penulis (+38.27%) vs GS PRO (+20.82%).  Berikut hasil kinerja GS-PRO bulan Agustus 2018. Klik disini.

Apa saja saham yang berkontribusi positif maupun negatif bagi portfolio penulis?

Portfolio Penulis per tanggal 31 Juli 2018 (Top Gainers dan Top Losers)

Tabel di atas menunjukkan prosentase floating profit maupun lose dari emiten-emiten yang penulis miliki sampai tanggal 31 Juli 2018. Dengan sistem trading Trend Follower, emiten-emiten yang berada dalam “trend terkuat” selalu berhasil penulis miliki. Ditambah dengan money management yang baik, membuat posisi yang penulis miliki di suatu emiten tidak sampai “nyangkut dalam”, melainkan resiko sudah dikalkulasi terlebih dahulu sebelum entry buy, sehingga kalaupun terpaksa “nyangkut”, maka posisi penulis adalah “nyangkut yang terukur”, wkwkwk….. Dan sudah terbukti, hanya sistem trading Trend Follower sajalah yang mampu secara konsisten mampu mengalahkan kinerja Mr.Market (IHSG) dan fund manager reksadana maupun mentor berbayar lainnya.

Berikut kinerja rekan2 sesama trader dari padepokan TC (Trading Class) :

Klasemen/Raport Trading Class (TC) League bulan Juli 2018
Klasemen/Raport Trading Class (TC) League Year To Date (YTD) s/d bulan Juli 2018

Bulan Juli ini, penulis terlempat dan finish di posisi 33 klasemen bulanan, naik 33 peringkat dibanding bulan Juli lalu. Sedangkan untuk klasemen Year To Date, penulis masih bertahan di “Premier League” dan menduduki peringkat ke-15 dari 94 orang yang kumpul raport. Puji Tuhan ????

Persaingan di Top 10 rangking TC League makin keras saja. Terbukti ada member TC yang kinerja dalam sebulan masih bisa perform +11% di tengah kondisi market yang terkena drawdown, dan kinerja YTD masih konsisten di atas +234% hanya dalam 7 bulan! Luarrr biasa 🙂

Ada 3 (tiga) pelajaran berharga yang penulis dapatkan dari pengalaman drawdown cukup dalam di bulan Maret, yang telah diperbaiki di bulan Mei-Juli ini :

  1. Strategi Risk Per Month (Ikhlas Rugi dalam sebulan) telah diupdate dengan Trailing Stop (TS RPM), yaitu perhitungannya dari NAV tertinggi, bukan dari modal awal.
  2. Disiplin menjalankan strategi RPM ini. Artinya jika posisi NAV sudah kena limit batas bawah yang diijinkan (misal 10%*NAV tertinggi), maka artinya sudah harus STOP BUY untuk bulan tersebut.
  3. Strategi Risk Per Trade (Ikhlas Rugi dalam setiap transaksi) saat IHSG mulai drawdown (akhir Juni 2018) yang kembali ke range 0.5-0.6%*equity untuk setiap kali akan entry buy, cukup berhasil meredam penurunan/drawdown equity penulis.

Ada 7 (tujuh) kunci penting dalam hal trading di TC :

  1. Disiplin menggunakan Money Management (pakai RPT/Risk per Trade atau Bagi Porsi)
  2. Risk Per Month (RPM) yang sanggup diterima
  3. Average Up atau Tidak Average Up
  4. Rajin input Trading Jurnal
  5. Jenis Trailing Stop yang dipilih
  6. Jenis Account (Margin, Reguler, Syariah)
  7. Sistem Trading yang dijalankan

Ini yang membuat penulis harus senantiasa memperlakukan TRADING sebagai BISNIS. Karena dengan begitu, penulis diingatkan bahwa dana yang dikelola ini bukan sekedar “mainan” atau untuk “fun” saja, melainkan harus “profit konsisten”. Karena sudah terbukti, dengan (KEMBALI) disiplin dan (KEMBALI) taat pada sistem saja, kinerja penulis meski sedikit lebih rendah dari Mr.Market (IHSG), namun kinerja YTD masih tetap kinclong sehingga penulis kembali masuk ke Premier League dan finish di posisi 15 klasemen YTD 😀

Special thanks untuk mentor penulis, Bapak Hadi Jie, yang sudah “naik kelas” menjadi seorang “full time trader”, yang memberi kail dan bukan umpan, memberi sistem dan bukan stockpick. 

Okey, sampai ketemu awal September 2018, untuk pertanggungjawaban kinerja trading selama bulan Agustus ini.

Salam CUANtastic!

2 thoughts on “[TRADING SAHAM] Kinerja My Equity JULI 2018 : +38.27% vs IHSG -6.61%”

Leave a Reply