[TRADING SAHAM] Kinerja My Equity SEP 2020 : +13.34% vs IHSG -22.69%

Hello Oktober….

Bulan September 2020 lalu, market dibuka dengan kenaikan tipis di minggu pertama, namun setelah itu turun terus tanpa ampun, dan ditutup dengan penurunan yang cukup dalam yaitu di level 5238 (-7.03% dibanding posisi di akhir bulan Agustus lalu). Sentimen PSBB jilid-2 di Jakarta, resesi ekonomi akibat pandemi CoVid19, menjadi sentimen negative terhadap pergerakan IHSG sepanjang bulan September lalu.

Bulan September lalu kinerja Cuantastic ikut turun seiring penurunan IHSG, namun akhirnya bisa kembali out performed terhadap kinerja IHSG. Cuantastic kembali menerapkan strategi trading defensive di bulan September ini, dengan menyempatkan untuk screening mandiri  dan hanya entry dengan system trading TMTN (sehingga komposisi portfolio Cuantastic berbeda dengan member TC/Trading Class), menurunkan RPT menjadi 0.33% x equity/modal, dan menggunakan TS THANOS (TS yang lebih ketat dari KN/Kaki Naga)Kombinasi ketiga strategi tersebutakhirnya mampu mendongkrak kinerja bulanan Cuantastic finish di atas kinerja IHSG.

Kinerja Cuantastic di akhir bulan September lalu ditutup sebesar -3.88% dibanding kinerja Market (IHSG) yang -7.03%maupun kinerja TN (Tapak Naga) yang -10.25%.

Berikut portfolio dan kinerja ekuitas Cuantastic per 30-Sep–2020 :

My Equity Performance Table, IHSG, Tapak Naga, Bulan September 2020

“Bagaimana posisi kinerja Cuantastic ini jika dibandingkan dengan level MI (Manajer Investasi)?” Berikut data yang Cuantastic dapatkan dari website Indopremier sekuritas untuk Top 17 Reksadana saham dengan kinerja terbaik dan Top 3 Manajer Investasi (MI) Terbaik selama bulan Agustus 2020:

Performa Top 17 Manajer Investasi (MI) Reksadana Saham (RDS) bulan September 2020
Performa Top 3 Manajer Investasi Terbaik di bulan September 2020

Ternyata posisi kinerja ekuitas Cuantastic YTD per 30-Sep-2020 (+13.34 %) sudah dapat mengungguli kinerja 17 besar Fund Manager Reksadana Saham terbaik. Kinerja Cuantastic berada di atas Fund Manager yang menduduki peringkat pertama yaitu Bahana Icon Syariah (-14.53%).

Berikut adalah Chart/Grafik IHSG sepanjang bulan September 2020 :

Chart/Grafik IHSG sepanjang bulan Sep 2020

Secara umum, IHSG masih berada dalam posisi sideways sepanjang bulan September 2020 ini, dan kenaikannya terhalang resistance MA200 Daily.

Dan berikut Kinerja bulanan Cuantastic as per tgl 30-Sep-2020 : -3.88% Vs Market (IHSG) yang -7.03%.

Grafik Kinerja Trading Cuantastic Vs IHSG sepanjang bulan September 2020

Dan berikut Kinerja YTD Cuantastic as per tgl 30-Sep-2020 : +13.34Vs Market (IHG) yang -22.69% :

Kinerja My Equity YTD vs IHSG s/d bulan September 2020

“Bagaimana posisi kinerja Cuantastic ini jika dibandingkan dengan level website/mentor berbayar?” Perbandingan kinerja Cuantastic dengan website/mentor berbayar misal TAPAK NAGA. Berikut kinerja TAPAK NAGA bulan SEP 2020 (-10.25%) Vs Kinerja Cuantastic (-3.88%). Berikut link untuk mengetahui kinerja TAPAK NAGA secara bulanan maupun YTD 2020, klik disini.

Kinerja Sistem TAPAK NAGA secara monthly dan YTD bln September 2020

Apa saja saham yang berkontribusi positif maupun negatif bagi portfolio Cuantastic?

Portfolio in Hand dan DONE TRADE Cuantastic per tanggal 30-SEP-2020

Dan berikut adalah salah satu dari emiten andalan Cuantastic dari TMTN trading system yang sudah terjual dengan impact-to-equity yg lumayan besar, yaitu 5.15x modal :

$BRIS, done sell trade, impact-to-equity 5.15x modal

SUMMARY/KESIMPULAN :

  • Total transaksi buy di bulan September = 8x (5x value invest, 3x TMTN trading. Dari 3x trading 2x sudah done sell dan 1x masih hold),
  • Total done trade transaksi ada 22x, 13 trx diantaranya berakhir dengan profit, dan hanya 9 yang realisasi lose,
  • Total winning ratio dari 25 trx di bulan September, 56% win dan sisanya 44% lose,
  • Dana terpakai s/d 30-SEP-2020 = 23% x Equity, Sisa Cash = 77% x Equity. Masih sangat aman jika IHSG ke depan terkena massive drowdown, maupun jika kembali uptrend,
  • System trading Trend Follower (TMTN) sangat baik untuk memprediksi market yang buruk (terbukti hampir 5 bulan termasuk bulan September ini tidak ada/minim sinyal buy), semoga diikuti dengan market recovery.

Untuk mengetahu tentang TMTN/Turtle trading system, silakan klik artikel di link blog saya.

Special thanks untuk mentor Cuantastic, Bapak Hadi Jie, yang sudah memberi kail beserta umpannya.

Okey, sampai ketemu akhir bulan nanti, untuk update kinerja trading bulan Oktober, sepertinya Cuantastic akan jarang update blog lagi karena system Value Invest (Unicorn) sudah mulai AKTIF lagi.

Salam CUANtastic!

8 thoughts on “[TRADING SAHAM] Kinerja My Equity SEP 2020 : +13.34% vs IHSG -22.69%”

  1. mantap pak, di channel telegram @DaprosClubBasic juga melaporkan hasil kinerja tradingnya juga, sama seperti bapak

  2. untuk menetapan risk management, dimana RPT yang bpk tetapkan 0.3% per transaksi apakah fix? misal modal 100jt rpt 0,3% artinya 300.000, nah 300.000 ini fix untuk semua transaksi pak? atau misal apabila 10transaksi & ke 10 transaksi tsb SL, maka RPT nya berubah tidak lagi 300.000?

      1. mantapp pak.. terima kasih infonya pak.. hehe.. soalnya tanya sama om djie gak dijelasin.. huhuhu.. T_T apakah tabel untuk penyusunan nav boleh request pak? 😀 ngarep nehh..

Leave a Reply